Uzasadnienie zmian

Dochody:

Zwiększenia

      W związku podpisaniem Umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-18-3-335/07  dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borzęcin Dużym oraz Umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-18-3-334/07 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu odzieży ochronnej i reprezentacyjnej dokonuje się zwiększenia dochodów gminy             o kwotę 18.000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna  rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej          § 2030 - o kwotę 6.250 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007. 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 - Gimnazja w § 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.336 zł. w związku z większymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 25.586 zł.

Zmniejszenia 

Zmniejsza się dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 602.500 zł. z powodu przedłużających się procedur sądowych należność nie wpłynie w tym roku,  
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 968.175 zł. w związku z przedłużającymi się procedurami scaleń gruntów we wsi Zielonki.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 500.000 zł. zmniejszenie wynika z urealnienia planu w stosunku do wykonania,
rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 500.000 zł. zmniejszenie wynika z urealnienia planu w stosunku do wykonania,

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wynosi 2.570.675 zł.

Przesunięcia dochodów

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się o kwotę 2.031.825 zł. w związku z przedłużającymi się procedurami scaleń we wsi Zielonki, a zwiększ się w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę 2.031.825 zł. w związku z wyższą niż planowano pierwotnie sprzedażą gruntów gminnych.
W dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.510 zł.- ze zwiększoną ilością wydawanych dowodów osobistych wyższa jest też kwota potrącenia należna JST, w rozdziale 75023 - Urzędy gminy § 0690 - wpływy z różnych opłat dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.510 zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami za materiały przetargowe.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 80.000 zł. z powodu zmiany części opłat administracyjnych na opłaty skarbowe, a zwiększa się § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej z powodu wyższych wpływów do budżetu.
    
Ogółem kwota zmian w dochodach wynosi 2.545.089 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 55.342.723 zł.

Wydatki:

Zwiększenia wydatków

W związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie      18.000 zł. dokonuje się zwiększenia  wydatków  w następujący sposób:
dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 74512 - Ochotnicze straże pożarne w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i reprezentacyjnej dla:
- OSP Stare Babice - 9.000zł. 
- OSP Borzęcin Duży - 9.000 zł. 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.250 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.336 zł.  

Łączna kwota zwiększenia wydatków wynosi 25.586 zł.

 Przesunięcia wydatków

Dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75023 - Urzędy gmin § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów pracowników, doradztwo i konsulting związanym z pozyskiwaniem środków unijnych, wykonanie tablic informacyjnych, wzrost opłaty pocztowej związanej ze wzrostem ilości przesyłek pocztowych     ( środki pozyskane ze zmniejszonych zadań inwestycyjnych).  
dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 74512 - Ochotnicze straże pożarne w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.744 zł. z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i reprezentacyjnej dla:
- OSP Stare Babice - 6.372 zł. 
- OSP Borzęcin Duży - 6.372 zł.,
dział  757 - Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST o kwotę 20.000 zł. 
( środki pozyskane ze zmniejszonych zadań inwestycyjnych).  

 W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się następujących przeniesień:
Szkoła podstawowa w Starych Babicach 
zmniejszenia: 
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
-	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.751 zł
-	§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł.
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
-	§ 4040 -  dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 50 zł.
-	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 62 zł.
-	§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 39.000 zł.
-	§ 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.800 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85401 – Świetlice szkolne
-	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł.
-	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot 698 zł.
W dziale 85412  - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 
-	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 105 zł.
-	§ 4120 – składki na fundusz pracy o kwotę 15 zł.
-	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 608 zł.
Zmniejszeń dokonano ze względu na oszczędności, zmniejszeniem się liczby dzieci dowożonych do szkół i dopłat do kart miejskich.
Zwiększenia 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
-	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.089 zł.
-	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł.
-	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 11.200 zł.
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.800 zł.
rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
-	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.100 zł.
-	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.900 zł.
-	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł.
Zwiększeń dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego (wzrost płac o 5% dla nauczycieli spowodował wzrost dodatków), wypłatę odszkodowania, zakup silników elektrycznych centralnego ogrzewania (awaria kotłowni), zakup części do naprawy autobusu szkolnego i czytnika kart, zakup mebli i sprzętu do sal lekcyjnych.  
I Gminne Gimnazjum
rozdziale 80110 - Gimnazja dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujący sposób:
zmniejszenia o kwotę 
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 500 zł.
zwiększenia do:
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.651 zł. zwiększenie spowodowane jest wzrostem płac nauczycieli,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.000 zł.
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 500 zł.
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów zwiększa się §  4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł. /w tym  28.000 zł ( środki pozyskane ze zmniejszonych zadań inwestycyjnych)   zmiany związane są ze zwiększonymi kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych.
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.051 zł.
Zespół Obsługi Finansowej
W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonuje się przeniesienia ogółem kwoty 4.400 zł. w następujący sposób.
zmniejszenia z:
-   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.091 zł. 
-   § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 509 zł.
-   § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 800 zł.
zwiększenia w paragrafach:
-   § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę prac zleconych wykonywanych na rzecz Zespołu Obsługi Finansowej  o kwotę 3.600 zł. 
-   § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu na jazdy lokalne

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej dokonuje się przeniesień z § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł. do  § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. zmiany wynikają z planowanych zadań profilaktycznych dla mieszkańców gminy.
w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. § 4350 -zakup usług dostępu do sieci Internet a zwiększa się § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zmiany związane są z oszczędnościami w wydatkach na Internet a brakującymi środkami na rachunki za rozmowy telefoniczne.

W dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł. z § 3110 - świadczenia społeczne do § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesienia dotyczą opłat za pobyt klientów GOPS w domach pomocy społecznej,
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.500 zł. a zwiększa się:
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.500 zł.
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.000 zł. Przeniesienia spowodowane są brakiem środków na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, są zaś oszczędności na zakup usług pozostałych. 

Dokonuje się zwiększenia w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 - Pozostała działalność § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 664 zł. ( środki pozyskane ze zmniejszonych zadań inwestycyjnych).  
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozdziale 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu § 4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2.767 zł. a zwiększa się § 4176 - wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany wynikają z zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie a nie na umowę o pracę jak wcześniej planowano. 

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w następujący sposób:

Wprowadzenie nowych pozycji do budżetu

a.	Dział 801, rozdział 80101, §6050 – Wykonanie modernizacji pomieszczeń szkolnych dla zaplecza technicznego terenu sportowo-rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym - kwota 25 000 zł,

Razem 25 000 zł

Zwiększenie kwot budżetowych

a.	Dział 801, rozdział 80101, §6056 – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego - kwota 5.877 zł, - zwiększenie wynikające z postępu finansowego projektu.
Jednocześnie dokonujemy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego”

Razem 5.877 zł

Łączna kwota przesunięć pokrytych z zadań inwestycyjnych 192.285 zł.  

Zmniejszenie kwot budżetowych

a.	Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zadanie „Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych)- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł, zmniejszenie wynikające z konieczności przesunięcia zadania do WPI, jako zadanie dwuletnie, długi termin oczekiwania na podkłady geodezyjne)
b.	Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zadanie „Budowa odwodnienia i nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Blizne Łaszczyńskiego - zmniejszenie o kwotę 385.143 zł, - zmniejszenie wynikające z konieczności przesunięcia zadania do WPI jako zadania dwuletniego. W bieżącym roku wykonano jedynie odwodnienie ulic, z uwagi na warunki atmosferyczne budowa nakładki musi być przesunięta na 2008 r
c.	Dział 700, rozdział 70004, §6050 – „Projekt i budowa budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia - zmniejszenie o 400.000 zł zmniejszenie wynikające z konieczności unieważnienia przetargu i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną co powoduje przesunięcie realizacji zadania na 2008 r.
d.	Dział 700, rozdział 70004, §6050 – zadanie „Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach” zmniejszenie o kwotę 100.000 zł, - zmniejszenie wynikające z zmiany koncepcji realizacji zadania.
e.	Dział 926, rozdział 92601, §6050 – zadanie „Budowa Ośrodka Sportowo-edukacyjnego w Zielonkach” zmniejszenie o kwotę 1.857.817 zł, - zmniejszenie wynikające z przedłużających się procedur przetargowych.

Razem:  2.762.960 zł

Jednocześnie dokonujemy zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych i tak:

f.	Dział 600, rozdział 6016, §6050 – dotychczasowa nazwa zadania „Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE” na „Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie”
g.	Dział 600, rozdział 6016, §6050 – dotychczasowa nazwa zadania „Projekt chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym od strony ul. Sobieskiego ” na „Projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym od strony ul. Sobieskiego”
h.	Dział 801, rozdział 80101, §6050 – dotychczasowa nazwa zadania „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego” na „Budowa komleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym – aktualizacja dokumentacji technicznej.
i.	Dział 801, rozdział 80101, §6050 – dotychczasowa nazwa zadania „Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach” na „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice”.
Dział 801, rozdział 80101, §6056 – dotychczasowa nazwa zadania „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego” na „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.
Powyższe zmiany przedstawia załącznik Nr 3a

Łączna kwota zmian w wydatkach wynosi 2.545.089 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 60.008.765 zł.